Adrasis™

Ödemeler

Rezervasyon nakit akışı

Rezervasyon nakit akışı, bir rezervasyona bağlı tahsilatları, tedarikçi ödemelerini, iadeleri ve düzeltmeleri gösterir. Örneğin misafirden alınan 720 EUR ile tedarikçiye ayrılan 580 EUR tutarı aynı ekrandan, durumlarıyla birlikte inceleyebilirsiniz.

Görünüm ne içerir

Bir rezervasyonun nakit akışı sekmesi şunları gösterir:

  • Hareket zaman çizelgesi. Her satır rezervasyona bağlı bir finansal olaydır, sonuçlanmış (işlenmiş) bir misafir ödemesi, henüz tedarikçiye ödenmesi bekleyen ve karşılığı bloke edilmiş bir sanal kart, daha önceki bir tahsilatı tersine çeviren bir iade, bir platform ücreti. En eski satır en üstte.
  • Para birimi özet şeridi. Para birimi, yön (giriş ya da çıkış) ve etki (bloke, işlenmiş, geri alınmış) bazında gruplanmış toplamlar. Somut örnek: Antalya'daki Hotel Sunrise için 4 gecelik bir rezervasyon şu satırları gösterebilir: 720 EUR işlenmiş giriş (misafir tam ödedi), 580 EUR çıkış için bloke (tedarikçinin tahsilatını bekleyen bir sanal kart) ve 12 EUR işlenmiş çıkış (bu rezervasyona bağlı platform ücreti ödendi).

Hareket bir para biriminde kaydedildiğinde ve rezervasyon başka bir para biriminde tutuluyorsa, döviz dönüşüm bağlamı her satıra eklenir; böylece finans, bir rakamın neden o şekilde göründüğünü her zaman geriye doğru takip edebilir.

Üç etki

Her hareket üç etkiden birini taşır. Bunları anlamak; "bugün defterimizde ne var" ile "her şey sonuçlandığında defterimizde ne olacak" arasındaki farktır.

Etki Anlamı Örnek
bloke Tutar taahhüt edildi ama henüz hareket etmedi. Tedarikçi için 580 EUR'luk sanal kart üretildi; para o ödeme için ayrıldı.
işlenmiş Para gerçekten hareket etti. Misafirin 720 EUR'su ödeme servisi tarafından tahsil edildi ve operatörün hesabına geçti.
geri alınmış Daha önce bloke ya da işlenmiş olan bir tutar geri alındı. Kullanılmamış sanal kartın kapanışı doğrulandı ve işlemleri uzlaştırıldı; ayrılmış tutar serbest bırakıldı.

Bir rezervasyonun hareketleri farklı durumlarda olabilir. Tahsilat işlenmişken tedarikçi ödemesi için tutar hâlâ bloke tutulabilir. Her hareket ve daha sonra geri alınan tutarlar ayrı kaydedilir; geçmişten kontrol edilebilir.

Yön nasıl çalışır

  • giriş, operatöre giren para: misafir ödemeleri, operatörün aldığı iadeler.
  • çıkış, operatörden çıkan para: tedarikçi ödemeleri, misafire iadeler, platform ücretleri, operatörün aktardığı vergiler.

Para birimi özet şeridi her iki yönü yan yana gösterir; "misafirin ödediği" ile "ileride borçlu olduğumuz" arasındaki herhangi bir dengesizlik tek bakışta görünür.

Acente tahsilatı ve rezervasyon onayı

Hotel Sunrise için anında onaylı bir satışta acentenin otele borcu 10000 TRY olabilir. Acente %20 fiyat farkı ekleyerek misafirden 12000 TRY alır. Gerekli misafir ödemesi başarıyla tamamlandığında rezervasyon onaylanır. Acentenin 12000 TRY tahsilatı ile otelin henüz ödenmemiş 10000 TRY alacağı ayrı kalır. Otele yapılacak ödeme ticari anlaşmadaki koşullara göre yürür.

Misafirin rezervasyon onayı, otelle mutabakatı beklemez. Tesis kabulü gerektiren bir rezervasyon talebinde bu kabul yine zorunludur. İptal edilmiş veya süresi dolmuş rezervasyon, sonradan gelen bir ödemeyle yeniden açılmaz.

Bir rezervasyonun nakit akışını ne değiştirir

Birkaç operatör eylemi rezervasyonun nakit akışına yazar:

  • Rezervasyon kesinleştirildi. İptal politikası rezervasyon anında bir şey tahsil ediyorsa o işlenmiş tutar buraya gelir.
  • Misafirden ödeme alındı. Misafir tarafı ön ödeme işlenmiş giriş olarak kaydedilir.
  • Ön provizyon tahsil edildi. Misafirin kartındaki ön provizyon hareket eklemez, çünkü para hareket etmemiştir. Tahsil edilen tutar işlenmiş giriş olarak kaydedilir; provizyon iptali hareket eklemez. Bkz. Kartla ödeme ve ödeme linkleri.
  • Kaydedilmiş bir ödeme düzeltildi. Elle kaydedilmiş bir ödemenin düzeltmesi işlenmiş çıkış olarak kaydedilir ve tahsil edilen tutarı azaltır. Misafire iade sayılmaz.
  • Bir sanal kart oluşturuldu. Kart limiti çıkış için bloke olarak kaydedilir. Tamamlanan tedarikçi tahsilatları ayrı işlenmiş çıkış kayıtları oluşturur ve kalan ayrılmış tutarı azaltır.
  • Bir iade işlendi. İptal politikasına göre ya bir önceki tahsilatın geri alınması (orijinal ödeme geri alındı) ya da yeni bir işlenmiş çıkış satırı (üstüne ek iade).
  • Bir tedarikçi ödemesi tamamlandı. Tamamlanan ödeme, kullanılan ödeme yöntemiyle birlikte işlenmiş çıkış olarak kaydedilir. İlgili ayrılmış tutarlar, ödeme veya uzlaştırma tamamlandıkça serbest bırakılır; önceki hareketler geçmişte korunur.
  • Bir uzlaştırma düzeltmesi girildi. Gerçek tutar kayıttaki tutardan farklı çıktığında küçük bir düzeltme satırı (bkz. Ödeme sağlayıcısı uzlaştırması).

Konsol ayrıca her adımı kimin başlattığını (hangi operatör, hangi otomasyon) damgalar; böylece rezervasyon kendi denetim izini taşır.

Burada yanıtlanan sık operatör soruları

  • "Bu misafirden gelen 720 EUR gerçekten geldi mi, yoksa rezervasyon hâlâ ödeme bekliyor mu?", Satırın para biriminde giriş + işlenmiş hareketleri filtrele.
  • "Bu rezervasyonda tedarikçiye hâlâ ne borçluyuz?", çıkış + bloke hareketleri filtrele.
  • "Rezervasyon toplamı 720 EUR diyor ama özet 712 EUR işlenmiş giriş gösteriyor; neden?", 8 EUR'luk fark ayrı bir hareket olarak görünür (genellikle ödeme servisi farkı; bkz. Ödeme sağlayıcısı uzlaştırması).
  • "Bu rezervasyon iki kez değiştirildi, şu an tedarikçiye olan net tutar nedir?", Özet şeridi bloke + işlenmiş + geri alınmış satırlarının netini verir.

Bu görünüm neyi içermez

  • Organizasyon aboneliği. Platform aboneliği, yıllık peşin USD kullanım bakiyesine dayanır. Aylık hizmet kullanımı bu bakiyeden düşülür. Rezervasyonun finansal hareketleri, yıllık taahhüdün ödendiğinin veya kullanım bakiyesinin kanıtı değildir. Kullanım bakiyesini İçgörüler üzerinden izleyin.
  • Organizasyon geneli nakit pozisyon. Rezervasyon nakit akışı sayfası tek rezervasyona göredir; tüm rezervasyonlar için para birimi bazında kullanılabilir bakiye Nakit pozisyon sayfasındadır.
  • Birden çok rezervasyonu kapsayan dönem raporları. Bir tarih aralığında finansal olayları filtreleyip dışa aktarmak Finansal dönem raporu işidir.
  • Tedarikçi bazlı geçmiş. Ayrı tedarikçi geçmişi raporu, bir tedarikçi referansına ait hareketleri rezervasyonlar arasında ve seçilen tarih aralığında toplar. Bkz. Tedarikçi ödemeleri.

Buradan sonrası