Nakit pozisyon ekranı, her para biriminde işlenmiş bakiyeyi, ödemeler için ayrılan tutarı ve kullanılabilir bakiyeyi gösterir. Örneğin 48.200 EUR bakiyenin 12.400 EUR tutarı tedarikçi ödemelerine ayrılmışsa kullanılabilir tutar 35.800 EUR olur.
Ekran ne gösterir
Operatörün iş yaptığı her para birimi için nakit pozisyon görünümü şunları açar:
| Alan | Anlamı |
|---|---|
| İşlenmiş | Gerçekten sonuçlanmış tüm para hareketlerinin neti. Banka hesabına benzer rakam: tahsil edilmiş misafir ödemeleri eksi tamamlanmış tedarikçi ödemeleri eksi ödenmiş iadeler. |
| Bloke (çıkış) | Gelecek tedarikçi yükümlülüklerine karşılık taahhüt edilmiş ama tedarikçi tarafından henüz çekilmemiş para, genellikle üretilmiş ama kullanılmamış sanal kartlar. Teknik olarak defterden çıkmasa da kullanılabilir bakiyeden düşülür. |
| Bloke (giriş) | Misafirlerden beklenen fakat henüz tahsil edilmemiş tutar. Örneğin karttan ön onay alınmış bir ödeme. |
| Kullanılabilir | İşlenmiş bakiyeden çıkış için bloke tutarın çıkarılmasıyla hesaplanır. Operatörün tedarikçilere verdiği taahhütleri bozmadan harcayabileceği tutar. |
EUR, USD ve TRY ile iş yapan bir acente için somut örnek:
| Para birimi | İşlenmiş | Bloke (çıkış) | Kullanılabilir |
|---|---|---|---|
| EUR | 48.200 | 12.400 | 35.800 |
| USD | 9.150 | 0 | 9.150 |
| TRY | 612.400 | 88.200 | 524.200 |
Kullanılabilir bakiye beklediğinizden düşükse Bloke (çıkış) tutarını ve ilgili tedarikçi ödemelerini inceleyin.
Rakamlar nasıl hareket eder
Nakit pozisyon, çalışma alanındaki rezervasyonlara kaydedilmiş para hareketlerinden hesaplanır.
- İşlenen hareketler bakiyeye yansır. Tamamlanan misafir tahsilatları işlenmiş bakiyeye eklenir.
- Serbest bırakılan tutarlar bakiyeye yansır. Rezervasyon iptali tek başına sanal kartı kapatmaz. Kart kapanışı doğrulanıp işlemleri uzlaştırıldığında kullanılmayan tutar yeniden kullanılabilir olur.
Operatör manuel olarak yenilemek zorunda değildir, sayfa açıldığında rakamlar günceldir.
Para birimlerini ayrı izleme
Seyahat işi varsayılan olarak çok para birimi çalışır: misafirler bir para biriminde öder, tedarikçiler başkasında ödenmek ister, operatörün banka hesabı bir üçüncüsündedir. Nakit pozisyon görünümü para birimlerini tek bir "toplam"a indirgemez. EUR işlenmiş bakiyesi ile TRY işlenmiş bakiyesi toplanmaz, görüntüleme anında savunulabilir bir dönüşüm kuru olmadan bu yanıltıcı olurdu.
Seçilen bir görüntülenen para biriminde operatör tarafı karma görünüm için Finansal dönem raporu hedef para birimi alır ve dönüşümü her hareket için ayrı uygular; nakit pozisyon ekranı bilinçli olarak para birimi bazında kalır.
Dönem raporu
Nakit pozisyon sayfasından bağlanan finansal dönem raporu, bir tarih aralığında operatörün tüm çalışma alanındaki kaydedilmiş para hareketlerini kapsar. Mevcut filtreler:
- Para birimi, tek bir para birimine daralt.
- Yön, sadece giriş ya da sadece çıkış.
- Etki, bloke, işlenmiş ya da geri alınmış.
- Hareket türü, misafir ödemesi, tedarikçi ödemesi, iade, platform ücreti, düzeltme.
Rapor finans tarafı raporlama için (denetim paketleri, vergi beyanları, ay kapanışı) CSV ve Excel dışa aktarımı destekler. Dosyadaki her hareket, muhasebe aktarımının her satışa verdiği rezervasyon referansını ve rezervasyon numarasını taşır; her tutar kaydedildiği gibi dört ondalık haneyle gelir.
Nakit pozisyonun içermediği
- Rezervasyon-üstü tedarikçi yükümlülükleri. Henüz bir rezervasyona bağlanmamış süregelen sözleşme taahhütleri nakit pozisyonu etkilemez; sözleşme katmanına aittirler.
- Öngörülen gelecek gelir. Onaylı rezervasyonların henüz tahsil edilmemiş tutarları giriş için bloke olarak görünür. Taslak rezervasyonlardan beklenen olası gelir dahil edilmez.
- İşletme giderleri. Organizasyonun USD platform aboneliği, bordro ve diğer işletme giderleri operatörün muhasebe kayıtlarında izlenir. Yukarıdaki platform ücreti hareket türü rezervasyona bağlı ücretleri ifade eder; organizasyonun aylık veya yıllık abonelik ödemesini içermez.
Burada yanıtlanan sık operatör soruları
- "15.000 EUR'luk sanal kart kullanılabilir bakiyemizi nasıl etkiler?", Kullanılabilir bakiye 35.800 EUR ise 15.000 EUR ayrıldığında 20.800 EUR kalır. Bu görünüm muhasebe bakiyesini gösterir; ödeme yöntemi kontrolleri ve gerekli ödeme onayları ayrıca geçerlidir.
- "kullanılabilir rakamım neden banka ekstremden düşük görünüyor?", Çıkış için bloke edilen tutarı kontrol edin. Ödeme henüz yapılmamış olsa da bu tutar kullanılabilir bakiyeden düşülür.
- "Geçen ay tedarikçilere ne kadar TRY ödedik?", para birimi=TRY, yön=çıkış, etki=işlenmiş ve uygun tarih aralığıyla dönem raporu.
- "Dün işlediğim iade gerçekten defterimizden çıktı mı?", O tarihte çıkış + işlenmiş dönem raporu satırına bak.
Buradan sonrası
- Tek bir rezervasyonun nakit akışı → Rezervasyon nakit akışı
- Tedarikçi tarafı onay ve ödeme akışı → Tedarikçi ödemeleri
- Tahsilat ile ekstre arasındaki fark → Ödeme sağlayıcısı uzlaştırması
- Beklenen ile fiili ödemenin eşleşmesi → Mutabakat ve uzlaştırma